StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Suedzucker ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Suedzucker, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Suedzucker erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -11,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Nahrungsmittel”-Branche sind im Durchschnitt um 3,46 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -14,61 Prozent im Branchenvergleich für Suedzucker bedeutet. Der “Verbrauchsgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,82 Prozent im letzten Jahr. Suedzucker lag 15,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 33,66. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Suedzucker zahlt die Börse 33,66 Euro. Dies sind 9 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Nahrungsmittel” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 36,95. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
3. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Suedzucker heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 32,52 Punkten, zeigt also an, dass Suedzucker weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Suedzucker auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,78). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Suedzucker-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
4. Dividende:
Suedzucker schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,24 % und somit 0,41 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,83 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung neutral.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Suedzucker-Aktie beträgt dieser aktuell 12,87 EUR. Der letzte Schlusskurs (12,8 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-0,54 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Suedzucker somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (12,43 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,98 Prozent), somit erhält die Suedzucker-Aktie auch für diesen eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Suedzucker auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
6. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt neutral. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Damit erhält die Suedzucker-Aktie eine neutrale Einstufung.
7. Analysteneinschätzung:
Suedzucker erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei positiv und setzt sich aus 1 “Buy”-, 1 “Hold”- und 0 “Sell”-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Suedzucker vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (15,7 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 22,66 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 12,8 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine positive Empfehlung dar. Suedzucker erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine positive Bewertung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Suedzucker ziehen.
Weitere Details zur Suedzucker-Aktie:
Kurs: 12,97 EUR +1,35 Prozent (SP-Indikation, Stand: 08.06.2022 09:47:55)
ISIN: DE0007297004
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SZU:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
