StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Deutsche Telekom ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Deutsche Telekom, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Deutsche Telekom anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 1,84 Punkten, was bedeutet, dass die Deutsche Telekom-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie eine positive Einstufung. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Deutsche Telekom auf dieser Basis überverkauft (Wert: 16,94). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als positiv eingestuft. Damit erhält Deutsche Telekom eine positive Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,22 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Deutsche Telekom damit 2,17 Prozent unter dem Durchschnitt (4,39 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” beträgt 2 Prozent. Deutsche Telekom liegt aktuell 0,22 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
3. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Telekom liegt bei einem Wert von 19,13. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” (KGV von 30,16) unter dem Durschschnitt (ca. 37 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Deutsche Telekom damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
4. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Telekom-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 16,94 EUR. Der letzte Schlusskurs (19,25 EUR) weicht somit +13,64 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (17,78 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+8,27 Prozent Abweichung). Die Deutsche Telekom-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Unterm Strich erhält die Deutsche Telekom-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
5. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Deutsche Telekom-Aktie sind 3 Einstufungen “Buy”, 0 “Hold” und 0 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine positive Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deutsche Telekom vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 23,1 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (19,25 EUR) ausgehend um 20 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist positiv. Zusammengefasst erhält Deutsche Telekom von den Analysten somit eine positive Einstufung.
6. Dividende:
Deutsche Telekom hat mit einer Dividendenrendite von 3,77 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.45%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche beträgt -0,69. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Deutsche Telekom-Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.
7. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Deutsche Telekom konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür neutral ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Deutsche Telekom auf dieser Stufe daher eine neutrale Einschätzung.
Das Gesamturteil für Deutsche Telekom ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als positiv zu bewerten.
Weitere Details zur Deutsche Telekom-Aktie:
Kurs: 19,25 EUR +0,02 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.06.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005557508
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DTE:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
