Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Verbio Vereinigte Bioenergie steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Energie”) liegt Verbio Vereinigte Bioenergie damit 29,94 Prozent unter dem Durchschnitt (59,25 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch” beträgt 59,25 Prozent. Verbio Vereinigte Bioenergie liegt aktuell 29,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
2. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13 ist die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie auf Basis der heutigen Notierungen 78 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch” (59,81) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
3. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Verbio Vereinigte Bioenergie verläuft aktuell bei 61,48 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 51,8 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -15,74 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 65,76 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie der aktuellen Differenz von -21,23 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer negativen Bewertung.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Verbio Vereinigte Bioenergie. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 33,02 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Verbio Vereinigte Bioenergie momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Verbio Vereinigte Bioenergie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 63,24). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Verbio Vereinigte Bioenergie wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Sentiment und Buzz:
Bei Verbio Vereinigte Bioenergie konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Verbio Vereinigte Bioenergie in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit negativ. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer negativen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Verbio Vereinigte Bioenergie für diese Stufe daher eine negative Einschätzung.
6. Dividende:
Derzeit schüttet Verbio Vereinigte Bioenergie niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 6,66 Prozentpunkte (0,42 % gegenüber 7,08 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
Verbio Vereinigte Bioenergie bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie:
Kurs: 51,8 EUR -0,13 Prozent (SP-Indikation, Stand: 03.06.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A0JL9W6
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VBK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
