Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Dws & steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Dws & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Kapitalmärkte”-Branche sind im Durchschnitt um 808,07 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -814,27 Prozent im Branchenvergleich für Dws & bedeutet. Der “Finanzen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 549,48 Prozent im letzten Jahr. Dws & lag 555,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Dws & auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine positiven Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dws & erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Dws & bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
3. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dws &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 35,01 EUR mit dem aktuellen Kurs (31,3 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -10,6 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (32,64 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,11 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Dws &-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.
4. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 5,95 Prozent liegt Dws & 0,91 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Kapitalmärkte” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,04. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine neutrale Bewertung.
5. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Dws & ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Dws &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 67,38, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,09, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
6. Fundamental:
Dws & ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,62 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 237,2 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
7. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Dws &-Aktie sind 3 Einstufungen “Buy”, 0 “Hold” und 0 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine positive Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Dws & vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 45,23 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (31,3 EUR) ausgehend um 44,52 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist positiv. Zusammengefasst erhält Dws & von den Analysten somit eine positive Einstufung.
Dws & bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Dws &-Aktie:
Kurs: 31,01 EUR -0,94 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.06.2022 10:00:30)
ISIN: DE000DWS1007
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DWS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
