Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Bilfinger. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Bilfinger beträgt das aktuelle KGV 10,26. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” haben im Durchschnitt ein KGV von 43,04. Bilfinger ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Bilfinger-RSI ist mit einer Ausprägung von 24,44 Grundlage für eine positive Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 69,66, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Bilfinger erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,4 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies”-Branche sind im Durchschnitt um 14,5 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +3,9 Prozent im Branchenvergleich für Bilfinger bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 52,44 Prozent im letzten Jahr. Bilfinger lag 34,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt neutral. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Damit erhält die Bilfinger-Aktie eine positive Einstufung.
5. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Bilfinger investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,63 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,32 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
6. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Bilfinger-Aktie beträgt dieser aktuell 31,71 EUR. Der letzte Schlusskurs (28,9 EUR) liegt damit deutlich darunter (-8,86 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Bilfinger somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (34,17 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,42 Prozent Abweichung). Die Bilfinger-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. In Summe wird Bilfinger auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
Das Gesamturteil für Bilfinger ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Bilfinger-Aktie:
Kurs: 28,9 EUR +0,31 Prozent (SP-Indikation, Stand: 31.05.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005909006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GBF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
