StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Hochtief ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Hochtief, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hochtief-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 66,19 EUR. Der letzte Schlusskurs (61,78 EUR) weicht somit -6,66 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (60,18 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,66 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Hochtief-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Hochtief-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.
2. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hochtief-Aktie hat einen Wert von 39,76. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (47,44). Hochtief ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,44). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Hochtief.
3. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hochtief wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine neutrale Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Hochtief auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine neutrale Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Hochtief mit einer Rendite von -18,94 Prozent mehr als 71 Prozent darunter. Die “Bauwesen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,74 Prozent. Auch hier liegt Hochtief mit 35,69 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19,31. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Hochtief zahlt die Börse 19,31 Euro. Dies sind 53 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Bauwesen” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 40,73. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
6. Dividende:
Derzeit schüttet Hochtief niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 8,63 Prozentpunkte (3,23 % gegenüber 11,86 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
7. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Hochtief-Aktie aktuell neutral bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 “Buy”-, 1 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hochtief vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (70 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 13,31 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 61,78 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Hochtief eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
Das Gesamturteil für Hochtief ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Hochtief-Aktie:
Kurs: 61,78 EUR -0,05 Prozent (SP-Indikation, Stand: 27.05.2022 00:00:00)
ISIN: DE0006070006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HOT:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
