Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Suedzucker steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Suedzucker-Aktie: der Wert beträgt aktuell 76,62. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit eine negative Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Suedzucker hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Suedzucker damit ein negative Einschätzung.
2. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Suedzucker-Aktie sind 2 Einstufungen “Buy”, 2 “Hold” und 0 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine positive Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Suedzucker vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 15,13 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (12,21 EUR) ausgehend um 23,94 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist positiv. Zusammengefasst erhält Suedzucker von den Analysten somit eine positive Einstufung.
3. Dividende:
Suedzucker schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,24 % und somit 0,41 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,83 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung neutral.
4. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Suedzucker beläuft sich mittlerweile auf 12,91 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 12,21 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,42 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 12,19 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +0,16 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
5. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 33,66 liegt Suedzucker unter dem Branchendurchschnitt (9 Prozent). Die Branche “Nahrungsmittel” weist einen Wert von 36,96 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
6. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Suedzucker konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür neutral ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Suedzucker auf dieser Stufe daher eine neutrale Einschätzung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Verbrauchsgüter”) liegt Suedzucker damit 15,98 Prozent unter dem Durchschnitt (4,83 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Nahrungsmittel” beträgt 3,48 Prozent. Suedzucker liegt aktuell 14,62 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
Das Gesamturteil für Suedzucker ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Suedzucker-Aktie:
Kurs: 12,21 EUR +2,46 Prozent (SP-Indikation, Stand: 24.05.2022 00:00:00)
ISIN: DE0007297004
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SZU:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
