StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Dermapharm ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Dermapharm, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Derzeit schüttet Dermapharm höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 2,9 Prozentpunkte (4,52 % gegenüber 1,62 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung positiv.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Dermapharm erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Arzneimittel”-Branche sind im Durchschnitt um -3,79 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -25,01 Prozent im Branchenvergleich für Dermapharm bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,93 Prozent im letzten Jahr. Dermapharm lag 32,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Dermapharm wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Dadurch erhält Dermapharm auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
4. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Dermapharm anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 61,45 Punkten, was bedeutet, dass die Dermapharm-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Auch hier ist Dermapharm weder überkauft noch -verkauft (Wert: 64,46), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Damit erhält Dermapharm eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
5. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Dermapharm-Aktie ein Durchschnitt von 72,86 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 46,04 EUR (-36,81 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (56,3 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,22 Prozent), somit erhält die Dermapharm-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Dermapharm erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.
6. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dermapharm liegt bei einem Wert von 11,51. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Arzneimittel” (KGV von 39,59) unter dem Durschschnitt (ca. 71 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Dermapharm damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
Dermapharm bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Dermapharm-Aktie:
Kurs: 48,09 EUR +4,45 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.05.2022 10:01:47)
ISIN: DE000A2GS5D8
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DMP:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
