StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Jungheinrich ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Jungheinrich, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Jungheinrich liegt mit einem Wert von 9,06 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 78 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Maschinen” von 40,77. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Jungheinrich beläuft sich mittlerweile auf 37,86 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 23,16 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -38,83 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 25,74 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -10,02 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
3. Dividende:
Jungheinrich hat mit einer Dividendenrendite von 2,89 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.86%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Maschinen”-Branche beträgt -8,97. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Jungheinrich-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
4. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Jungheinrich anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 31,61 Punkten, was bedeutet, dass die Jungheinrich-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Auch hier ist Jungheinrich weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Damit erhält Jungheinrich eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Jungheinrich erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -49,72 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 16,81 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -66,53 Prozent im Branchenvergleich für Jungheinrich bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 52,64 Prozent im letzten Jahr. Jungheinrich lag 102,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt positiv. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Damit erhält die Jungheinrich-Aktie eine positive Einstufung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Jungheinrich ziehen.
Weitere Details zur Jungheinrich-Aktie:
Kurs: 22,63 EUR -2,3 Prozent (SP-Indikation, Stand: 19.05.2022 10:00:12)
ISIN: DE0006219934
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JUN3:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
