Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Suedzucker steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Suedzucker-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 “Buy”-, 2 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Suedzucker vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (15,13 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 20,2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 12,59 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Suedzucker eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
2. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suedzucker liegt bei einem Wert von 33,66. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Nahrungsmittel” (KGV von 37,03) unter dem Durschschnitt (ca. 9 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Suedzucker damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
3. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Suedzucker-Aktie ein Durchschnitt von 12,92 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,59 EUR (-2,55 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (12,06 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,39 Prozent), somit erhält die Suedzucker-Aktie auch für diesen eine neutrale Einschätzung. Suedzucker erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
4. Marktteilnehmer:
Suedzucker wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine neutrale Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 6 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine negative Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einstufung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Verbrauchsgüter”) liegt Suedzucker mit einer Rendite von -11,14 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die “Nahrungsmittel”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,5 Prozent. Auch hier liegt Suedzucker mit 14,65 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Suedzucker heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 18,18 Punkten, zeigt also an, dass Suedzucker überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 46,72, was bedeutet, dass Suedzucker hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Suedzucker-Wertpapier damit eine positive Einstufung in diesem Abschnitt.
7. Dividende:
Bei einer Dividende von 3,24 % ist Suedzucker im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (2,4 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,83 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine neutrale Einstufung ableiten.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Suedzucker heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Suedzucker-Aktie:
Kurs: 12,26 EUR -2,62 Prozent (SP-Indikation, Stand: 19.05.2022 09:56:43)
ISIN: DE0007297004
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SZU:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
