StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Bilfinger ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Bilfinger, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Bilfinger-Aktie sind 0 Einstufungen “Buy”, 1 “Hold” und 0 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine neutrale Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bilfinger vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 28,5 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (27,56 EUR) ausgehend um 3,41 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist neutral. Zusammengefasst erhält Bilfinger von den Analysten somit eine neutrale Einstufung.
2. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,2 liegt Bilfinger unter dem Branchendurchschnitt (74 Prozent). Die Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” weist einen Wert von 43,01 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
3. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Bilfinger auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Bilfinger in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung (5 “Sell”, 0 “Buy”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine negative Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Bilfinger hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
4. Dividende:
Bilfinger hat mit einer Dividendenrendite von 2,88 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.65%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies”-Branche beträgt -2,77. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bilfinger-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
5. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bilfinger-Aktie ein Durchschnitt von 31,67 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,56 EUR (-12,98 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (35,25 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,82 Prozent), somit erhält die Bilfinger-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Bilfinger erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Bilfinger mit einer Rendite von 18,35 Prozent mehr als 34 Prozent darunter. Die “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,69 Prozent. Auch hier liegt Bilfinger mit 3,66 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
7. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bilfinger. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 87,87 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Bilfinger momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Bilfinger auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. Bilfinger wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Bilfinger-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Bilfinger-Aktie:
Kurs: 27,9 EUR +1,23 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.05.2022 10:50:11)
ISIN: DE0005909006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GBF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
