Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Hochtief steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Analysteneinschätzung:
Für die Hochtief sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einschätzung, da 0 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hochtief vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Hochtief. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 70 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 17,61 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 59,52 EUR notierte. Dafür gibt es eine positive Einschätzung. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur einer positiven Einstufung.
2. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Hochtief-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 66,59 EUR, womit der Kurs der Aktie (59,52 EUR) um -10,62 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 59,54 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,03 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Einschätzung.
3. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hochtief. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 33,43 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Hochtief momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Hochtief auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,42). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Hochtief wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
4. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hochtief. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine positive Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 “Buy”-Signale (bei 0 “Sell”-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.
5. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 19,31 und liegt mit 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 40,8. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Hochtief auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
6. Dividende:
Hochtief hat mit einer Dividendenrendite von 3,23 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.86%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Bauwesen”-Branche beträgt -8,63. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hochtief-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Hochtief erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,94 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Bauwesen”-Branche sind im Durchschnitt um 16,83 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -35,77 Prozent im Branchenvergleich für Hochtief bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 52,7 Prozent im letzten Jahr. Hochtief lag 71,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Hochtief-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Hochtief-Aktie:
Kurs: 60,3 EUR +1,31 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.05.2022 10:50:33)
ISIN: DE0006070006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HOT:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
