Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Dws & steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt negativ. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einer negativen Einschätzung. Damit erhält die Dws &-Aktie eine negative Einstufung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Dws & mit einer Rendite von -6,19 Prozent mehr als 560 Prozent darunter. Die “Kapitalmärkte”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 812,05 Prozent. Auch hier liegt Dws & mit 818,25 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Analysteneinschätzung:
Für Dws & liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einer positiven Einschätzung entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Dws & vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 45,23 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (31,42 EUR) könnte die Aktie damit um 43,96 Prozent steigen, dies entspricht einer positiven Einschätzung. Aus Analystensicht erhält die Dws &-Aktie somit insgesamt eine positive Empfehlung.
4. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 5,95 Prozent liegt Dws & 0,91 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Kapitalmärkte” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,04. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine neutrale Bewertung.
5. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dws & heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 53,42 Punkten, zeigt also an, dass Dws & weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Dws & weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,46), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Dws &-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
6. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dws &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 35,56 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (31,42 EUR) deutlich darunter (Unterschied -11,64 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine negative Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (32,27 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,63 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Dws &-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Die Dws &-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine neutrale Bewertung.
7. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,62. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Dws & zahlt die Börse 8,62 Euro. Dies sind 96 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Kapitalmärkte” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 238,87. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Dws & heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Dws &-Aktie:
Kurs: 31,79 EUR +1,19 Prozent (SP-Indikation, Stand: 13.05.2022 09:56:16)
ISIN: DE000DWS1007
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DWS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
