StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Knorr-bremse ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Knorr-bremse, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Analysteneinschätzung:
Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Knorr-bremse 3 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite eine positive Einstufung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 66,36 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 74,8 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 116 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als positiv. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine positive Einstufung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Knorr-bremse damit 84,2 Prozent unter dem Durchschnitt (52,84 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Maschinen” beträgt 16,87 Prozent. Knorr-bremse liegt aktuell 48,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Knorr-bremse aktuell 2,15. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -9,62 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Maschinen”. Knorr-bremse bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Knorr-bremse. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 68,52 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Knorr-bremse momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Knorr-bremse ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59,98). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Knorr-bremse wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,24 und liegt mit 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 40,78. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Knorr-bremse auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
6. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Knorr-bremse. Die Diskussion drehte sich an einem Tag vor allem um negative Themen, wobei es keine positive Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Knorr-bremse daher eine negative Einschätzung. Insgesamt erhält Knorr-bremse von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine negative Bewertung.
7. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Knorr-bremse beläuft sich mittlerweile auf 87 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 66,36 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,72 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 69,62 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -4,68 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Knorr-bremse heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:
Kurs: 64,77 EUR -2,4 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.05.2022 10:01:34)
ISIN: DE000KBX1006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KBX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
