Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Uniper. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Uniper heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 66,67 Punkten, zeigt also an, dass Uniper weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Uniper weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,6), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Uniper-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Versorgungsunternehmen”) liegt Uniper damit 36,5 Prozent unter dem Durchschnitt (17,6 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” beträgt 17,6 Prozent. Uniper liegt aktuell 36,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
3. Technische Analyse:
Die Uniper ist mit einem Kurs von 22,54 EUR inzwischen -2,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine negative Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf -33,61 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen neutraleen Titel ein.
4. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Uniper in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine positive Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Uniper wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine positive Klassifizierung.
5. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,55. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Uniper zahlt die Börse 16,55 Euro. Dies sind 48 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32,07. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
6. Analysteneinschätzung:
Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Uniper 1 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 2 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite eine neutrale Einstufung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uniper vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 22,54 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 33,63 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 30,12 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als positiv. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine positive Einstufung.
7. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Uniper investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,28 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,33 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Uniper-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Uniper-Aktie:
Kurs: 22,96 EUR +1,86 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.05.2022 10:00:54)
ISIN: DE000UNSE018
Sektor: Utilities
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: UN01:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
