Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Suedzucker steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Suedzucker mit einem Wert von 32 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Nahrungsmittel” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,07 , womit sich ein Abstand von 14 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Suedzucker erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,65 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Nahrungsmittel”-Branche sind im Durchschnitt um 3,54 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -20,19 Prozent im Branchenvergleich für Suedzucker bedeutet. Der “Verbrauchsgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,95 Prozent im letzten Jahr. Suedzucker lag 21,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Suedzucker ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Suedzucker-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,05, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,37, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
4. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Suedzucker verläuft aktuell bei 12,92 EUR. Damit erhält die Aktie eine neutrale Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 12,4 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -4,02 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 11,95 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Suedzucker-Aktie der aktuellen Differenz von +3,77 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.
5. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Suedzucker in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine negative Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Suedzucker wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine negative Klassifizierung.
6. Analysteneinschätzung:
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Suedzucker als positives Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Suedzucker vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 15,13 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 22,04 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 12,4 EUR beträgt, was einer positiven Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine positive Bewertung.
7. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,7 Prozent und liegt damit 0,7 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 2,4). Die Suedzucker-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine neutrale Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
Das Gesamturteil für Suedzucker ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Suedzucker-Aktie:
Kurs: 12,27 EUR -1,08 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.05.2022 10:01:15)
ISIN: DE0007297004
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SZU:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
