Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Bilfinger steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bilfinger verläuft aktuell bei 31,66 EUR. Damit erhält die Aktie eine neutrale Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 30,08 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -4,99 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 35,57 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Bilfinger-Aktie der aktuellen Differenz von -15,43 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.
2. Fundamental:
Die Aktie von Bilfinger gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 11,2 insgesamt 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies”, der 43,12 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
3. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Bilfinger beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,88 Prozent und liegt mit 0,4 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (3,28) für diese Aktie. Bilfinger bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,35 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Bilfinger damit 34,49 Prozent unter dem Durchschnitt (52,84 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” beträgt 14,79 Prozent. Bilfinger liegt aktuell 3,56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
5. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Bilfinger-RSI ist mit einer Ausprägung von 92,37 Grundlage für eine negative Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 62,77, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem negativen Rating.
6. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Bilfinger wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Bilfinger auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
7. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Bilfinger-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 “Buy”-, 1 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bilfinger vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (28,5 EUR) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -5,25 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 30,08 EUR), was einer negativen Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Bilfinger eine neutrale Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Bilfinger heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Bilfinger-Aktie:
Kurs: 26,11 EUR -13,2 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.05.2022 10:00:55)
ISIN: DE0005909006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GBF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
