Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Hugo Boss steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hugo Boss mit einem Wert von 66,7 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Textilien Bekleidung und Luxusgüter” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 125,28 , womit sich ein Abstand von 47 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Hugo Boss erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 33,64 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Textilien Bekleidung und Luxusgüter”-Branche sind im Durchschnitt um 8,56 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +25,09 Prozent im Branchenvergleich für Hugo Boss bedeutet. Der “Zyklische Konsumgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,16 Prozent im letzten Jahr. Hugo Boss lag 24,48 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Hugo Boss investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,09 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 24,15 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
4. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hugo Boss-Aktie hat einen Wert von 97,9. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine negative Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (60,92). Der RSI25 liegt bei 60,92, was bedeutet, dass Hugo Boss hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Hugo Boss.
5. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Hugo Boss auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine positive Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch acht Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 7 Buy- und 1 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als positive Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Hugo Boss eine positive Bewertung ergibt.
6. Technische Analyse:
Die Hugo Boss ist mit einem Kurs von 49,29 EUR inzwischen -3,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine negative Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf -6,01 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen neutraleen Titel ein.
7. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Hugo Boss-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 “Buy”-, 0 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hugo Boss vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (55,33 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 12,26 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 49,29 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Hugo Boss eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Hugo Boss-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Hugo Boss-Aktie:
Kurs: 49,78 EUR +0,99 Prozent (SP-Indikation, Stand: 11.05.2022 10:02:14)
ISIN: DE000A1PHFF7
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BOSS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
