Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Kloeckner & steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Kloeckner & ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kloeckner &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 86,4, was eine negative Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 61,53, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein negatives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
2. Dividende:
Derzeit schüttet Kloeckner & niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren. Der Unterschied beträgt 3,11 Prozentpunkte (8,67 % gegenüber 11,78 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
3. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Kloeckner &-Aktie beträgt dieser aktuell 11,21 EUR. Der letzte Schlusskurs (10,42 EUR) liegt damit deutlich darunter (-7,05 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Kloeckner & somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (11,99 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,09 Prozent), somit erhält die Kloeckner &-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. In Summe wird Kloeckner & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
4. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 1,86 liegt Kloeckner & unter dem Branchendurchschnitt (95 Prozent). Die Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” weist einen Wert von 40,81 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Kloeckner & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,52 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche sind im Durchschnitt um 16,9 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +2,62 Prozent im Branchenvergleich für Kloeckner & bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 52,91 Prozent im letzten Jahr. Kloeckner & lag 33,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Kloeckner & konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür negativ ein. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Kloeckner & auf dieser Stufe daher eine negative Einschätzung.
7. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Kloeckner &-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 “Buy”-, 0 “Hold”- und 1 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kloeckner & vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (12,93 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 24,04 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 10,42 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Kloeckner & eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Kloeckner & ziehen.
Weitere Details zur Kloeckner &-Aktie:
Kurs: 10,45 EUR +0,24 Prozent (SP-Indikation, Stand: 10.05.2022 10:01:19)
ISIN: DE000KC01000
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KCO:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
