Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Hugo Boss steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Hugo Boss schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,09 % und somit 24,16 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 24,25 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
2. Analysteneinschätzung:
Hugo Boss erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei positiv und setzt sich aus 3 “Buy”-, 0 “Hold”- und 0 “Sell”-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hugo Boss vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (55,33 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 6,99 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 51,72 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine positive Empfehlung dar. Hugo Boss erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine positive Bewertung.
3. Sentiment und Buzz:
Bei Hugo Boss konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Hugo Boss in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit neutral. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer positiven Bewertung. Zusammengefasst bekommt Hugo Boss für diese Stufe daher eine positive Einschätzung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Hugo Boss damit 24,39 Prozent über dem Durchschnitt (9,25 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Textilien Bekleidung und Luxusgüter” beträgt 8,64 Prozent. Hugo Boss liegt aktuell 25 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
5. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Hugo Boss-Aktie derzeit eine neutrale Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 52,46 EUR, womit der Kurs der Aktie (51,72 EUR) um -1,41 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 51,26 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,9 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Einschätzung.
6. Fundamental:
Die Aktie von Hugo Boss gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 66,7 insgesamt 47 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Textilien Bekleidung und Luxusgüter”, der 125,4 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
7. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hugo Boss. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 53,56 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Hugo Boss momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Hugo Boss weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,53), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Hugo Boss wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Das Gesamturteil für Hugo Boss ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Hugo Boss-Aktie:
Kurs: 51,72 EUR -0,39 Prozent (SP-Indikation, Stand: 05.05.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A1PHFF7
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BOSS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
