Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Uniper. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Versorgungsunternehmen”) liegt Uniper mit einer Rendite von -18,9 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Die “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,6 Prozent. Auch hier liegt Uniper mit 36,5 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Uniper heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 64,6 Punkten, zeigt also an, dass Uniper weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Uniper ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,5). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Uniper-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
3. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Uniper-Aktie aktuell neutral bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 “Buy”-, 3 “Hold”- und 3 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uniper vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (29,26 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 28,34 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 22,8 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Uniper eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
4. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Uniper wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine neutrale Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Uniper auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine neutrale Bewertung.
5. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,55 und liegt mit 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) von 32,1. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Uniper auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
6. Dividende:
Bei einer Dividende von 0,28 % ist Uniper im Vergleich zum Branchendurchschnitt Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler (3,61 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,33 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
7. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Uniper-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 34,22 EUR, womit der Kurs der Aktie (22,8 EUR) um -33,37 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 24 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -5 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Einschätzung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Uniper-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Uniper-Aktie:
Kurs: 22,8 EUR +0,29 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.05.2022 00:00:00)
ISIN: DE000UNSE018
Sektor: Utilities
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: UN01:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
