Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Hochtief. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Hochtief damit 72,08 Prozent unter dem Durchschnitt (53,13 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Bauwesen” beträgt 16,99 Prozent. Hochtief liegt aktuell 35,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
2. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 19,31 und liegt mit 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 40,86. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Hochtief auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
3. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Hochtief konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür negativ ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Hochtief auf dieser Stufe daher eine negative Einschätzung.
4. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Hochtief beläuft sich mittlerweile auf 67,05 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 56,42 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -15,85 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 60,45 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -6,67 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
5. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Hochtief ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hochtief-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 82,29, was eine negative Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 65,76, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein negatives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
6. Dividende:
Hochtief schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauwesen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,23 % und somit 8,44 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 11,67 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
7. Analysteneinschätzung:
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Hochtief als neutrales Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hochtief vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 76,13 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 34,93 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 56,42 EUR beträgt, was einer positiven Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine positive Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Hochtief-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Hochtief-Aktie:
Kurs: 56,42 EUR +1,29 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.05.2022 00:00:00)
ISIN: DE0006070006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HOT:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
