Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Knorr-bremse steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Knorr-bremse erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -31,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 17,01 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -48,37 Prozent im Branchenvergleich für Knorr-bremse bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 53,17 Prozent im letzten Jahr. Knorr-bremse lag 84,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Knorr-bremse-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 88,1 EUR, womit der Kurs der Aktie (68,34 EUR) um -22,43 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 72,43 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -5,65 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine negative Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer negativen Einschätzung.
3. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,24. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Knorr-bremse zahlt die Börse 18,24 Euro. Dies sind 55 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Maschinen” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 40,88. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
4. Analysteneinschätzung:
Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Knorr-bremse 3 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite eine positive Einstufung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 68,34 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 69,74 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 116 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als positiv. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine positive Einstufung.
5. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Knorr-bremse führt bei einem Niveau von 61,1 zu einer neuralen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 56,1 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine neutrale Gesamteinschätzung.
6. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Knorr-bremse liegt mit einer Dividendenrendite von 2,15 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die “Maschinen”-Branche hat einen Wert von 10,91, wodurch sich eine Differenz von -8,76 Prozent zur Knorr-bremse-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
7. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Knorr-bremse in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine positive Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Knorr-bremse haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Knorr-bremse bekommt dafür eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als positiv bewertet.
Das Gesamturteil für Knorr-bremse ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:
Kurs: 68,44 EUR +0,15 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.05.2022 10:00:49)
ISIN: DE000KBX1006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KBX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
