Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Bilfinger steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Bilfinger beläuft sich mittlerweile auf 31,19 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 38,66 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +23,95 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 35,15 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +9,99 Prozent Abstand eine positive Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,35 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Bilfinger damit 34,82 Prozent unter dem Durchschnitt (53,17 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” beträgt 14,94 Prozent. Bilfinger liegt aktuell 3,41 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
3. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Bilfinger-Aktie sind 1 Einstufungen “Buy”, 1 “Hold” und 0 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine positive Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bilfinger vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 28,5 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (38,66 EUR) ausgehend um -26,28 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist negativ. Zusammengefasst erhält Bilfinger von den Analysten somit eine neutrale Einstufung.
4. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Bilfinger konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür neutral ein. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Bilfinger auf dieser Stufe daher eine positive Einschätzung.
5. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bilfinger liegt bei einem Wert von 11,2. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” (KGV von 43,17) unter dem Durschschnitt (ca. 74 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Bilfinger damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bilfinger. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 56,67 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Bilfinger momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Bilfinger auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 34,48). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Bilfinger wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
7. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,88 % ist Bilfinger im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (5,65 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,78 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Bilfinger-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Bilfinger-Aktie:
Kurs: 38,14 EUR -1,35 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.05.2022 10:00:59)
ISIN: DE0005909006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GBF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
