Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Suedzucker steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Suedzucker-RSI ist mit einer Ausprägung von 33,8 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 26,5, woraus für 25 Tage eine positive Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Suedzucker erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,65 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Nahrungsmittel”-Branche sind im Durchschnitt um 3,62 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -20,27 Prozent im Branchenvergleich für Suedzucker bedeutet. Der “Verbrauchsgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,03 Prozent im letzten Jahr. Suedzucker lag 21,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Suedzucker beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,7 Prozent und liegt mit 0,75 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,45) für diese Aktie. Suedzucker bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.
4. Analysteneinschätzung:
Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Suedzucker-Aktie eine positive Einschätzung. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Suedzucker vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 15,13 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 16,86 Prozent erzielen, da sie derzeit 12,95 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur einer positiven Einstufung. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt ein positives Resultat.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Suedzucker-Aktie beträgt dieser aktuell 12,93 EUR. Der letzte Schlusskurs (12,95 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+0,15 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Suedzucker somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (11,94 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,46 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Suedzucker-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. In Summe wird Suedzucker auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
6. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 32 und liegt mit 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 36,82. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Suedzucker auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
7. Sentiment und Buzz:
Suedzucker lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Suedzucker in diesem Punkt die Einstufung: neutral.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Suedzucker-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Suedzucker-Aktie:
Kurs: 12,95 EUR +0,08 Prozent (SP-Indikation, Stand: 27.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE0007297004
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SZU:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
