Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Kloeckner &. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent liegt Kloeckner & 2,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 10,92. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
2. Fundamental:
Kloeckner & ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 1,86 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 95 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,88 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
3. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kloeckner &. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 66,82 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Kloeckner & momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Kloeckner & ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,9). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Kloeckner & wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
4. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Kloeckner & haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine negative Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem negativen Gesamtergebnis.
5. Analysteneinschätzung:
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Kloeckner & als positives Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kloeckner & vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 12,89 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 10,51 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 11,66 EUR beträgt, was einer positiven Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine positive Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Kloeckner & mit einer Rendite von 19,52 Prozent mehr als 34 Prozent darunter. Die “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,06 Prozent. Auch hier liegt Kloeckner & mit 2,47 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
7. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kloeckner &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 11,21 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (11,66 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied +4,01 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine neutrale Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (11,87 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,77 Prozent), somit erhält die Kloeckner &-Aktie auch für diesen eine neutrale Einschätzung. Die Kloeckner &-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine neutrale Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Kloeckner & heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Kloeckner &-Aktie:
Kurs: 11,71 EUR +0,43 Prozent (SP-Indikation, Stand: 27.04.2022 10:01:10)
ISIN: DE000KC01000
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KCO:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
