Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Dws & steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Dws & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Kapitalmärkte”-Branche sind im Durchschnitt um 825,42 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -831,61 Prozent im Branchenvergleich für Dws & bedeutet. Der “Finanzen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 562,63 Prozent im letzten Jahr. Dws & lag 568,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Dividende:
Bei einer Dividende von 5,95 % ist Dws & im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,05 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,9 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine neutrale Einstufung ableiten.
3. Marktteilnehmer:
Dws & wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine neutrale Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 2 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine negative Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einstufung.
4. Fundamental:
Dws & ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,62 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 243,74 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
5. Analysteneinschätzung:
Für Dws & liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einer positiven Einschätzung entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Dws & vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 41,88 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (32,52 EUR) könnte die Aktie damit um 28,77 Prozent steigen, dies entspricht einer positiven Einschätzung. Aus Analystensicht erhält die Dws &-Aktie somit insgesamt eine positive Empfehlung.
6. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Dws &-Aktie ein Durchschnitt von 36,26 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,52 EUR (-10,31 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (33,35 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,49 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Dws &-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Dws & erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
7. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dws &. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 75,44 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Dws & momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 44,92, was bedeutet, dass Dws & hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Dws & wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Dws & heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Dws &-Aktie:
Kurs: 32,52 EUR -0,31 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000DWS1007
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DWS:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
