Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Uniper steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Analysteneinschätzung:
Die Aktie der Uniper wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 4 Hold und 3 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung eine neutrale Einschätzung ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uniper vor. Das Kursziel für die Aktie der Uniper liegt im Mittel wiederum bei 29,38 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 23,32 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 25,98 Prozent. Dies ist verbunden mit einer positiven Einstufung. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Uniper insgesamt die Einschätzung positiv.
2. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Uniper-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 34,7 EUR mit dem aktuellen Kurs (23,32 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -32,8 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (27,74 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,93 Prozent), somit erhält die Uniper-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Uniper erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,9 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”-Branche sind im Durchschnitt um 17,65 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -36,54 Prozent im Branchenvergleich für Uniper bedeutet. Der “Versorgungsunternehmen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,65 Prozent im letzten Jahr. Uniper lag 36,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 0,28 Prozent liegt Uniper 3,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,61. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
5. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,55 liegt Uniper unter dem Branchendurchschnitt (49 Prozent). Die Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” weist einen Wert von 32,18 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
6. Marktteilnehmer:
Uniper wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine negative Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 4 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine negative Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine negative Einstufung.
7. Relative Strength Index:
Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Uniper aktuell mit dem Wert 54,74 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal eine neurale Einstufung. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 39,29. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend ergibt sich eine neutrale Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt resuliert daraus für die RSI eine neutrale Einstufung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Uniper ziehen.
Weitere Details zur Uniper-Aktie:
Kurs: 23,32 EUR +3,77 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000UNSE018
Sektor: Utilities
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: UN01:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
