Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Uniper steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Uniper haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine neutrale Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem positiven Gesamtergebnis.
2. Analysteneinschätzung:
Uniper erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei neutral und setzt sich aus 2 “Buy”-, 4 “Hold”- und 3 “Sell”-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uniper vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (29,38 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 25,98 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 23,32 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine positive Empfehlung dar. Uniper erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine positive Bewertung.
3. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,55 liegt Uniper unter dem Branchendurchschnitt (49 Prozent). Die Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” weist einen Wert von 32,18 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Uniper. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 54,74 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Uniper momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Uniper ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,29). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Uniper wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Versorgungsunternehmen”) liegt Uniper damit 36,55 Prozent unter dem Durchschnitt (17,66 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” beträgt 17,66 Prozent. Uniper liegt aktuell 36,55 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
6. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Uniper verläuft aktuell bei 34,7 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 23,32 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -32,8 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 27,74 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Uniper-Aktie der aktuellen Differenz von -15,93 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer negativen Bewertung.
7. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 0,28 Prozent liegt Uniper 3,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,61. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Uniper ziehen.
Weitere Details zur Uniper-Aktie:
Kurs: 23,32 EUR +4,37 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000UNSE018
Sektor: Utilities
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: UN01:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
