Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Bilfinger steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Bilfinger-RSI ist mit einer Ausprägung von 3,49 Grundlage für eine positive Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 32,09, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.
2. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Bilfinger mit einem Wert von 11,2 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 43,09 , womit sich ein Abstand von 74 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
3. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Bilfinger auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bilfinger zeigte eine negative Veränderung. Dies entspricht einer negativen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Bilfinger bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine negative Bewertung.
4. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,88 Prozent und liegt damit 1,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, 4,41). Die Bilfinger-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,35 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Bilfinger damit 35,18 Prozent unter dem Durchschnitt (53,54 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” beträgt 15,04 Prozent. Bilfinger liegt aktuell 3,31 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
6. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Bilfinger-Aktie derzeit eine positive Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 30,7 EUR, womit der Kurs der Aktie (38,82 EUR) um +26,45 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 34,6 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +12,2 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine positive Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer positiven Einschätzung.
7. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Bilfinger-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 “Buy”-, 1 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bilfinger vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (28,5 EUR) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -26,58 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 38,82 EUR), was einer negativen Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Bilfinger eine neutrale Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
Bilfinger bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Bilfinger-Aktie:
Kurs: 38,82 EUR -0,08 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005909006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GBF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
