StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Freenet ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Freenet, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Freenet liegt mit einem Wert von 17,33 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 40 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Drahtlose Telekommunikationsdienste” von 28,98. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.
2. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,57 Prozent und liegt damit 2,12 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Drahtlose Telekommunikationsdienste, 4,45). Die Freenet-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine positive Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Freenet mit einer Rendite von 46,99 Prozent mehr als 42 Prozent darüber. Die “Drahtlose Telekommunikationsdienste”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,7 Prozent. Auch hier liegt Freenet mit 45,29 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt neutral. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einer negativen Einschätzung. Damit erhält die Freenet-Aktie eine negative Einstufung.
5. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Freenet. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 14,47 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Freenet momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als positiv eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Freenet ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 24,43). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine positive Bewertung. Freenet wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
6. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Freenet-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 22,69 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (25,93 EUR) deutlich darüber (Unterschied +14,28 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine positive Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (24,26 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,88 Prozent), somit erhält die Freenet-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Die Freenet-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine positive Bewertung.
7. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Freenet-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen “Buy”, 4 “Hold” und 1 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für die Freenet-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Freenet vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 21,87 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -15,66 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (25,93 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine negative Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Freenet somit eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein positives Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Freenet ziehen.
Weitere Details zur Freenet-Aktie:
Kurs: 25,93 EUR -0,23 Prozent (SP-Indikation, Stand: 19.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: FNTN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
