Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Kloeckner & steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,52 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Kloeckner & damit 34,11 Prozent unter dem Durchschnitt (53,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” beträgt 17,14 Prozent. Kloeckner & liegt aktuell 2,38 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
2. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Kloeckner &-Aktie ein Durchschnitt von 11,18 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,37 EUR (+10,64 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (11,63 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+6,36 Prozent Abweichung). Die Kloeckner &-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Kloeckner & erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
3. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Kloeckner & liegt bei 31,43, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Kloeckner & bewegt sich bei 47,67. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
4. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Kloeckner &-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen “Buy”, 1 “Hold” und 1 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine positive Einschätzung für die Kloeckner &-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kloeckner & vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 12,89 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 4,17 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (12,37 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine neutrale Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Kloeckner & somit eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
5. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 1,86. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Kloeckner & zahlt die Börse 1,86 Euro. Dies sind 95 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Handelsunternehmen und Distributoren” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 40,96. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
6. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt neutral. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Damit erhält die Kloeckner &-Aktie eine negative Einstufung.
7. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent liegt Kloeckner & 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 10,84. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Kloeckner &-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Kloeckner &-Aktie:
Kurs: 12,37 EUR -1,37 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KC01000
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KCO:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
