Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Freenet steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Die Freenet ist mit einem Kurs von 25,76 EUR inzwischen +6,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine positive Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf +13,68 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen positiveen Titel ein.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Freenet mit einer Rendite von 46,99 Prozent mehr als 42 Prozent darüber. Die “Drahtlose Telekommunikationsdienste”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,69 Prozent. Auch hier liegt Freenet mit 45,3 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Freenet hat mit einer Dividendenrendite von 6,57 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4.45%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Drahtlose Telekommunikationsdienste”-Branche beträgt +2,12. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Freenet-Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.
4. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Freenet-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen “Buy”, 4 “Hold” und 1 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für die Freenet-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Freenet vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 21,87 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -15,1 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (25,76 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine negative Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Freenet somit eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
5. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Freenet ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Freenet-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,38, was eine positive Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 22,88, der für diesen Zeitraum eine positive Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
6. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Freenet liegt mit einem Wert von 17,33 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 40 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Drahtlose Telekommunikationsdienste” von 28,65. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.
7. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Freenet haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine negative Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem negativen Gesamtergebnis.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Freenet-Aktie aktuell als positives Investment.
Weitere Details zur Freenet-Aktie:
Kurs: 25,76 EUR -0,31 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: FNTN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
