StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Suedzucker ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Suedzucker, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Suedzucker-RSI ist mit einer Ausprägung von 10,61 Grundlage für eine positive Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 21,65, woraus für 25 Tage eine positive Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem positiven Rating.
2. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Suedzucker-Aktie beträgt dieser aktuell 12,94 EUR. Der letzte Schlusskurs (12,71 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-1,78 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Suedzucker somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 11,88 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,99 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Suedzucker ergibt, die Aktie erhält eine positive Einschätzung. In Summe wird Suedzucker auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
3. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Suedzucker-Aktie aktuell neutral bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 “Buy”-, 3 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Suedzucker vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (14,85 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 16,84 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 12,71 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Suedzucker eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
4. Dividende:
Suedzucker hat mit einer Dividendenrendite von 1,7 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.4%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Nahrungsmittel”-Branche beträgt -0,7. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Suedzucker-Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.
5. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Suedzucker haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine negative Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem negativen Gesamtergebnis.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Verbrauchsgüter”) liegt Suedzucker damit 21,72 Prozent unter dem Durchschnitt (5,07 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Nahrungsmittel” beträgt 3,62 Prozent. Suedzucker liegt aktuell 20,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
7. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 32 und liegt mit 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 36,88. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Suedzucker auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
Suedzucker bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Suedzucker-Aktie:
Kurs: 12,71 EUR -2,46 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE0007297004
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SZU:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
