Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Bilfinger steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bilfinger. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 15,63 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Bilfinger momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als positiv eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Bilfinger auf dieser Basis überverkauft (Wert: 29,53). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als positiv eingestuft. Bilfinger wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,35 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Bilfinger damit 35,28 Prozent unter dem Durchschnitt (53,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” beträgt 15,13 Prozent. Bilfinger liegt aktuell 3,22 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
3. Technische Analyse:
Die Bilfinger ist mit einem Kurs von 38,18 EUR inzwischen +11,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine positive Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf +24,93 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen positiveen Titel ein.
4. Dividende:
Bilfinger schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,88 % und somit 1,54 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,41 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
5. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,2 und liegt mit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) von 42,93. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Bilfinger auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
6. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Bilfinger in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Bilfinger haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Bilfinger bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als neutral bewertet.
7. Analysteneinschätzung:
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Bilfinger als positives Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bilfinger vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 28,5 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -25,35 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 38,18 EUR beträgt, was einer negativen Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine neutrale Bewertung.
Bilfinger bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Bilfinger-Aktie:
Kurs: 38,18 EUR -0,03 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005909006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GBF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
