Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Hochtief. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hochtief haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine negative Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem negativen Gesamtergebnis.
2. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,13 Prozent und liegt damit 7,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen, 10,84). Die Hochtief-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
3. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Hochtief-Aktie sind 0 Einstufungen “Buy”, 2 “Hold” und 0 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine neutrale Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hochtief vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 76,13 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (61,68 EUR) ausgehend um 23,42 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist positiv. Zusammengefasst erhält Hochtief von den Analysten somit eine positive Einstufung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Hochtief erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Bauwesen”-Branche sind im Durchschnitt um 17,14 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -33,7 Prozent im Branchenvergleich für Hochtief bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 53,63 Prozent im letzten Jahr. Hochtief lag 70,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Hochtief-Aktie: der Wert beträgt aktuell 18,32. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit eine positive Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Hochtief auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Hochtief damit ein positive Einschätzung.
6. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Hochtief von 61,68 EUR führt mit -8,28 Prozent Entfernung vom GD200 (67,25 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 62,4 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein neutrales Signal vorliegt, da der Abstand -1,15 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Hochtief-Aktie als neutrales Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
7. Fundamental:
Die Aktie von Hochtief gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 19,6 insgesamt 52 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Bauwesen”, der 40,96 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
Hochtief bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Hochtief-Aktie:
Kurs: 61,68 EUR -0,55 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE0006070006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HOT:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
