StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Knorr-bremse ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Knorr-bremse, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Knorr-bremse ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Knorr-bremse-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 58,5, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,65, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.

2. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Knorr-bremse investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,15 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 8,71 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Knorr-bremse erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -31,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 17,24 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -48,6 Prozent im Branchenvergleich für Knorr-bremse bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 53,95 Prozent im letzten Jahr. Knorr-bremse lag 85,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

4. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Knorr-bremse. Es gab insgesamt drei positive und zwei negative Tage. An sieben Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Knorr-bremse daher eine neutrale Einschätzung. Insgesamt erhält Knorr-bremse von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine neutrale Bewertung.

5. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,24 und liegt mit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 41,01. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Knorr-bremse auf dieser Stufe eine positive Bewertung.

6. Analysteneinschätzung:
Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Knorr-bremse 3 mal die Einschätzung buy, 4 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite eine neutrale Einstufung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 68,3 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 69,63 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 115,86 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als positiv. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine positive Einstufung.

7. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Knorr-bremse-Aktie ein Durchschnitt von 89,55 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 68,3 EUR (-23,73 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (76,9 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,18 Prozent Abweichung). Die Knorr-bremse-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Knorr-bremse erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.

Knorr-bremse bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:

Kurs: 67,89 EUR -0,6 Prozent (SP-Indikation, Stand: 13.04.2022 09:59:11)

ISIN: DE000KBX1006

Sektor: Industrials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: KBX:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.