Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Knorr-bremse steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Knorr-bremse-Aktie hat einen Wert von 55,28. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (46,45). Wie auch beim RSI7 ist Knorr-bremse auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,45). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Knorr-bremse.
2. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,24 und liegt mit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 41,03. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Knorr-bremse auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Knorr-bremse mit einer Rendite von -31,36 Prozent mehr als 85 Prozent darunter. Die “Maschinen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,25 Prozent. Auch hier liegt Knorr-bremse mit 48,61 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,15 % ist Knorr-bremse im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (10,86 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 8,71 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Knorr-bremse-Aktie beträgt dieser aktuell 89,68 EUR. Der letzte Schlusskurs (69,04 EUR) liegt damit deutlich darunter (-23,02 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Knorr-bremse somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (77,35 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,74 Prozent), somit erhält die Knorr-bremse-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. In Summe wird Knorr-bremse auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
6. Analysteneinschätzung:
Die Aktie der Knorr-bremse wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung eine neutrale Einschätzung ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Das Kursziel für die Aktie der Knorr-bremse liegt im Mittel wiederum bei 115,86 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 69,04 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 67,81 Prozent. Dies ist verbunden mit einer positiven Einstufung. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Knorr-bremse insgesamt die Einschätzung positiv.
7. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Knorr-bremse konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür neutral ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Knorr-bremse auf dieser Stufe daher eine neutrale Einschätzung.
Knorr-bremse bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:
Kurs: 69,04 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 11.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KBX1006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KBX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
