Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Uniper. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Uniper liegt bei 50,26, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Uniper bewegt sich bei 34, Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
2. Analysteneinschätzung:
Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Uniper 2 mal die Einschätzung buy, 4 mal die Einschätzung Hold sowie 3 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite eine neutrale Einstufung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uniper vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 23,38 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 25,65 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 29,38 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als positiv. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine positive Einstufung.
3. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt negativ. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einer negativen Einschätzung. Damit erhält die Uniper-Aktie eine negative Einstufung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Uniper erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,9 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”-Branche sind im Durchschnitt um 17,69 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -36,58 Prozent im Branchenvergleich für Uniper bedeutet. Der “Versorgungsunternehmen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,69 Prozent im letzten Jahr. Uniper lag 36,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Fundamental:
Die Aktie von Uniper gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 16,55 insgesamt 49 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”, der 32,25 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
6. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Uniper beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,28 Prozent und liegt mit 3,09 Prozent unter dem Mittelwert (3,38) für diese Aktie. Uniper bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine negative Bewertung.
7. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Uniper-Aktie beträgt dieser aktuell 34,82 EUR. Der letzte Schlusskurs (23,38 EUR) liegt damit deutlich darunter (-32,85 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Uniper somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (28,76 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,71 Prozent Abweichung). Die Uniper-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. In Summe wird Uniper auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Uniper-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Uniper-Aktie:
Kurs: 23,38 EUR +0,34 Prozent (SP-Indikation, Stand: 11.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000UNSE018
Sektor: Utilities
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: UN01:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
