Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Suedzucker steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Suedzucker in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Suedzucker haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Suedzucker bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als neutral bewertet.
2. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 1,7 Prozent liegt Suedzucker 0,69 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Nahrungsmittel” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,4. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine neutrale Bewertung.
3. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Suedzucker-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 12,96 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (12,35 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,71 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine neutrale Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (11,87 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,04 Prozent Abweichung). Die Suedzucker-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer neutralen Einstufung belegt. Die Suedzucker-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine neutrale Bewertung.
4. Analysteneinschätzung:
Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Suedzucker 2 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite eine neutrale Einstufung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Suedzucker vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 12,35 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 20,24 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 14,85 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als positiv. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine positive Einstufung.
5. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Suedzucker heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 18,45 Punkten, zeigt also an, dass Suedzucker überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Suedzucker ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 18,58). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine positive Bewertung. Zusammen erhält das Suedzucker-Wertpapier damit eine positive Einstufung in diesem Abschnitt.
6. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Suedzucker liegt mit einem Wert von 32 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 13 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Nahrungsmittel” von 36,97. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Verbrauchsgüter”) liegt Suedzucker damit 21,78 Prozent unter dem Durchschnitt (5,13 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Nahrungsmittel” beträgt 3,67 Prozent. Suedzucker liegt aktuell 20,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
Das Gesamturteil für Suedzucker ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Suedzucker-Aktie:
Kurs: 12,35 EUR +0,54 Prozent (SP-Indikation, Stand: 11.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE0007297004
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SZU:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
