Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Hugo Boss steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 66,7. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Hugo Boss zahlt die Börse 66,7 Euro. Dies sind 48 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Textilien Bekleidung und Luxusgüter” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 129,07. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.

2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Hugo Boss mit einer Rendite von 33,64 Prozent mehr als 24 Prozent darüber. Die “Textilien Bekleidung und Luxusgüter”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,08 Prozent. Auch hier liegt Hugo Boss mit 24,56 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.

3. Dividende:
Hugo Boss hat mit einer Dividendenrendite von 0,09 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (24.37%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Textilien Bekleidung und Luxusgüter”-Branche beträgt -24,28. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hugo Boss-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hugo Boss. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 50,17 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Hugo Boss momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Hugo Boss weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,02), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Hugo Boss wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

5. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hugo Boss-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 52,02 EUR. Der letzte Schlusskurs (52,54 EUR) weicht somit +1 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (52,61 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,13 Prozent), somit erhält die Hugo Boss-Aktie auch für diesen eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Hugo Boss-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.

6. Analysteneinschätzung:
Die Aktie der Hugo Boss wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung eine positive Einschätzung ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hugo Boss vor. Das Kursziel für die Aktie der Hugo Boss liegt im Mittel wiederum bei 44,23 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 52,54 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -15,83 Prozent. Dies ist verbunden mit einer negativen Einstufung. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Hugo Boss insgesamt die Einschätzung neutral.

7. Marktteilnehmer:
Hugo Boss wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine positive Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass gleich viele “Buy”- wie “Sell”-Signale abgegeben wurden. Als Ergebnis halten wir für dieses Kriterium eine neutrale Einschätzung fest. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Hugo Boss-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Hugo Boss-Aktie:

Kurs: 52,54 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.04.2022 00:00:00)

ISIN: DE000A1PHFF7

Sektor: Consumer Discretionary

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: BOSS:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.