Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Hochtief steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Hochtief-Aktie: der Wert beträgt aktuell 94,53. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit eine negative Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 47,7, was bedeutet, dass Hochtief hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Hochtief damit ein negative Einschätzung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Hochtief mit einer Rendite von -16,56 Prozent mehr als 71 Prozent darunter. Die “Bauwesen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,19 Prozent. Auch hier liegt Hochtief mit 33,75 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hochtief aktuell 3,13. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -7,71 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Bauwesen”. Hochtief bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
4. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,6 liegt Hochtief unter dem Branchendurchschnitt (52 Prozent). Die Branche “Bauwesen” weist einen Wert von 40,96 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
5. Analysteneinschätzung:
Für die Hochtief sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einschätzung, da 0 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hochtief vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Hochtief. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 76,13 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 28,98 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 59,02 EUR notierte. Dafür gibt es eine positive Einschätzung. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur einer positiven Einstufung.
6. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hochtief-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 67,41 EUR. Der letzte Schlusskurs (59,02 EUR) weicht somit -12,45 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (63,44 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,97 Prozent), somit erhält die Hochtief-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Hochtief-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
7. Sentiment und Buzz:
Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Hochtief zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine positive Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine neutrale Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine positive Einstufung.
Das Gesamturteil für Hochtief ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Hochtief-Aktie:
Kurs: 59,02 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE0006070006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HOT:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
