StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Knorr-bremse ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Knorr-bremse, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Knorr-bremse damit 85,39 Prozent unter dem Durchschnitt (54,03 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Maschinen” beträgt 17,21 Prozent. Knorr-bremse liegt aktuell 48,57 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
2. Technische Analyse:
Die Knorr-bremse ist mit einem Kurs von 70,18 EUR inzwischen -11,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig negativen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine negative Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf -22,3 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen negativeen Titel ein.
3. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Knorr-bremse auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Knorr-bremse in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine neutrale Einstufung. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Knorr-bremse hinsichtlich der Stimmung als neutral bewertet werden muss.
4. Fundamental:
Knorr-bremse ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,24 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,97 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
5. Analysteneinschätzung:
Knorr-bremse erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei neutral und setzt sich aus 3 “Buy”-, 4 “Hold”- und 0 “Sell”-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (115,86 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 65,09 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 70,18 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine positive Empfehlung dar. Knorr-bremse erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine positive Bewertung.
6. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Knorr-bremse aktuell 2,15. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -8,69 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Maschinen”. Knorr-bremse bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
7. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Knorr-bremse-RSI ist mit einer Ausprägung von 51,02 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 54,92, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
Knorr-bremse bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:
Kurs: 70,18 EUR -0,32 Prozent (SP-Indikation, Stand: 05.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KBX1006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KBX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
