Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Knorr-bremse steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 2,15 Prozent liegt Knorr-bremse 8,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Maschinen” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 10,75. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Knorr-bremse beläuft sich mittlerweile auf 90,53 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 70,44 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -22,19 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 79,4 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -11,28 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
3. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Knorr-bremse wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine neutrale Einschätzung. Dadurch erhält Knorr-bremse auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine neutrale Bewertung.
4. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Knorr-bremse mit einem Wert von 18,24 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Maschinen” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,98 , womit sich ein Abstand von 55 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Knorr-bremse erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -31,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 17,23 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -48,59 Prozent im Branchenvergleich für Knorr-bremse bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 54,08 Prozent im letzten Jahr. Knorr-bremse lag 85,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Knorr-bremse. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 53,93 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Knorr-bremse momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Knorr-bremse auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,69). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Knorr-bremse wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
7. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Knorr-bremse-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen “Buy”, 4 “Hold” und 0 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für die Knorr-bremse-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 115,86 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 64,48 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (70,44 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine positive Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Knorr-bremse somit eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Knorr-bremse-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:
Kurs: 70,44 EUR +0,1 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KBX1006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KBX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
