Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Bilfinger. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Bilfinger auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bilfinger blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einer neutralen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Bilfinger bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine neutrale Bewertung.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Bilfinger beläuft sich mittlerweile auf 30,09 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 34,82 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,72 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 33,36 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +4,38 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
3. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,85 % ist Bilfinger im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (4,41 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,56 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
4. Analysteneinschätzung:
Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Bilfinger 1 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite eine positive Einstufung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bilfinger vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 34,82 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -18,15 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 28,5 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als negativ. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine neutrale Einstufung.
5. Relative Strength Index:
Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Bilfinger aktuell mit dem Wert 67,91 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal eine neurale Einstufung. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 47,21. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend ergibt sich eine neutrale Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt resuliert daraus für die RSI eine neutrale Einstufung.
6. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Bilfinger mit einem Wert von 11,31 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 43,02 , womit sich ein Abstand von 74 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Bilfinger damit 33,92 Prozent unter dem Durchschnitt (54,13 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” beträgt 15,37 Prozent. Bilfinger liegt aktuell 4,83 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Bilfinger-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Bilfinger-Aktie:
Kurs: 34,82 EUR -0,29 Prozent (SP-Indikation, Stand: 01.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005909006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GBF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
