Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Verbio Vereinigte Bioenergie steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Verbio Vereinigte Bioenergie hat mit einer Dividendenrendite von 0,31 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (7.07%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”-Branche beträgt -6,76. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Verbio Vereinigte Bioenergie-RSI ist mit einer Ausprägung von 30,49 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 40,08, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
3. Fundamental:
Verbio Vereinigte Bioenergie ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,19 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 63 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,21 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
4. Sentiment und Buzz:
Verbio Vereinigte Bioenergie lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine positive Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Verbio Vereinigte Bioenergie in diesem Punkt die Einstufung: positiv.
5. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 57,42 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (71,9 EUR) deutlich darüber (Unterschied +25,22 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine positive Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (60,7 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+18,45 Prozent), somit erhält die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine positive Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 101,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Energie”) liegt Verbio Vereinigte Bioenergie damit 43,31 Prozent über dem Durchschnitt (57,77 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch” beträgt 57,77 Prozent. Verbio Vereinigte Bioenergie liegt aktuell 43,31 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
Verbio Vereinigte Bioenergie bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie:
Kurs: 71,9 EUR -0,28 Prozent (SP-Indikation, Stand: 30.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A0JL9W6
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VBK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
