StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Bilfinger ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Bilfinger, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Analysteneinschätzung:
Für Bilfinger liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einer positiven Einschätzung entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bilfinger vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 28,5 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (35,54 EUR) könnte die Aktie damit um -19,81 Prozent fallen, dies entspricht einer negativen Einschätzung. Aus Analystensicht erhält die Bilfinger-Aktie somit insgesamt eine neutrale Empfehlung.
2. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,85 % ist Bilfinger im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (4,41 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,56 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
3. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Bilfinger-Aktie: der Wert beträgt aktuell 46,84. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Bilfinger ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,22). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Bilfinger damit ein neutrale Einschätzung.
4. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bilfinger-Aktie ein Durchschnitt von 29,95 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 35,54 EUR (+18,66 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (33,13 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,27 Prozent), somit erhält die Bilfinger-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Bilfinger erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
5. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Bilfinger auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine positive Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch acht Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 8 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als negative Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Bilfinger eine positive Bewertung ergibt.
6. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,31. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Bilfinger zahlt die Börse 11,31 Euro. Dies sind 74 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 43,15. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Bilfinger erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,2 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies”-Branche sind im Durchschnitt um 15,46 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +4,75 Prozent im Branchenvergleich für Bilfinger bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 54,36 Prozent im letzten Jahr. Bilfinger lag 34,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
Bilfinger bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Bilfinger-Aktie:
Kurs: 35,54 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 29.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005909006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GBF:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
