StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Hochtief ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Hochtief, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Hochtief erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Bauwesen”-Branche sind im Durchschnitt um 17,29 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -27,03 Prozent im Branchenvergleich für Hochtief bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 54,4 Prozent im letzten Jahr. Hochtief lag 64,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hochtief. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 27,06 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Hochtief momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als positiv eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 51,08, was bedeutet, dass Hochtief hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Hochtief wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
3. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hochtief mit einem Wert von 12,94 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Bauwesen” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,75 , womit sich ein Abstand von 68 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
4. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hochtief verläuft aktuell bei 67,55 EUR. Damit erhält die Aktie eine neutrale Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 64,56 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -4,43 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 64,56 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Hochtief-Aktie der aktuellen Differenz von 0 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.
5. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Hochtief-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen “Buy”, 2 “Hold” und 0 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für die Hochtief-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hochtief vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 76,13 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 17,91 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (64,56 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine positive Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Hochtief somit eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
6. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 5,63 Prozent liegt Hochtief 4,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Bauwesen” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 10,01. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
7. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hochtief. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine positive Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 “Sell”-Signale (bei 3 “Buy”-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Hochtief-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Hochtief-Aktie:
Kurs: 64,56 EUR +0,71 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE0006070006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HOT:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
