Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Bilfinger. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Bilfinger erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,97 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies”-Branche sind im Durchschnitt um 15,65 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5,67 Prozent im Branchenvergleich für Bilfinger bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 54,65 Prozent im letzten Jahr. Bilfinger lag 44,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Bilfinger führt bei einem Niveau von 22,39 zu einer positiven Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 48,35 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.
3. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Bilfinger investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,26 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen Mehrertrag in Höhe von 0,1 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich eine neutrale Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
4. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Bilfinger liegt mit einem Wert von 9,77 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 77 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” von 43,32. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.
5. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Bilfinger-Aktie sind 1 Einstufungen “Buy”, 1 “Hold” und 0 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine positive Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bilfinger vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 28,5 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (36,14 EUR) ausgehend um -21,14 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist negativ. Zusammengefasst erhält Bilfinger von den Analysten somit eine neutrale Einstufung.
6. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Bilfinger im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Bilfinger. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Sell”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu neun Signalen (9 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein negatives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
7. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bilfinger verläuft aktuell bei 29,71 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 36,14 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +21,64 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 32,74 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Bilfinger-Aktie der aktuellen Differenz von +10,38 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
Bilfinger bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Bilfinger-Aktie:
Kurs: 36,14 EUR -0,06 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005909006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GBF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
