StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Bilfinger ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Bilfinger, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Analysteneinschätzung:
Die Aktie der Bilfinger wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung eine positive Einschätzung ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bilfinger vor. Das Kursziel für die Aktie der Bilfinger liegt im Mittel wiederum bei 28,5 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 35,06 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -18,71 Prozent. Dies ist verbunden mit einer negativen Einstufung. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Bilfinger insgesamt die Einschätzung neutral.
2. Technische Analyse:
Die Bilfinger ist mit einem Kurs von 35,06 EUR inzwischen +7,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine positive Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf +18,21 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen positiveen Titel ein.
3. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Bilfinger wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 14 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Bilfinger auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
4. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,77 liegt Bilfinger unter dem Branchendurchschnitt (77 Prozent). Die Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” weist einen Wert von 43,35 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
5. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bilfinger heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 22,96 Punkten, zeigt also an, dass Bilfinger überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Bilfinger auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. Zusammen erhält das Bilfinger-Wertpapier damit eine positive Einstufung in diesem Abschnitt.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Bilfinger erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,97 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies”-Branche sind im Durchschnitt um 15,68 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5,71 Prozent im Branchenvergleich für Bilfinger bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 54,72 Prozent im letzten Jahr. Bilfinger lag 44,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
7. Dividende:
Bei einer Dividende von 3,26 % ist Bilfinger im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (3,16 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,1 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine neutrale Einstufung ableiten.
Das Gesamturteil für Bilfinger ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Bilfinger-Aktie:
Kurs: 35,06 EUR +0,04 Prozent (SP-Indikation, Stand: 21.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005909006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GBF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
